铜价回落,波动性保持在低位 期货开户网 期货开户热线:17666667636 2020-10-23
摘要:根据期货开户网最新资讯首先,美元停止下跌,铜价回落 截至10月23日,隔夜铜价为3.1645美元/磅,下跌0.95%。昨日欧美交易期间,铜价走势高位回落,美元指数企稳反弹,铜价跌入。从宏观角度来看,英国退出欧盟有一些好消息。欧盟首席谈判代表巴尼耶和英国英国......

  根据期货开户网最新资讯首先,美元停止下跌,铜价回落 截至10月23日,隔夜铜价为3.1645美元/磅,下跌0.95%。昨日欧美交易期间,铜价走势高位回落,美元指数企稳反弹,铜价跌入。从宏观角度来看,英国退出欧盟有一些好消息。欧盟首席谈判代表巴尼耶和英国英国退出欧盟谈判首席代表弗罗斯特进行了建设性的讨论。双方还同意在11月中旬举行一次联席会议。如果能在11月中旬之前达成协议,预计仍将推动市场风险情绪回升;近期影响铜价的主要驱动力是对美国财政刺激计划的预期。美国众议院议长佩洛西昨天发布消息称,刺激计划接近达成。此外,美国申请失业救济的人数在本周初有所下降,9月份现有房屋的年化销售总额创下2006年5月以来的新高。两大因素支撑了美元的走强。从行业来看,TC有一定程度的提升,供应端的修复还是比较可观的。9月份,中国进口铜矿石和精矿213.8万吨,同比增长35%。年底,国内精铜产量开始全面达到生产目标。9月份,精铜产量同比增长10.3%,供给对价格的支撑减弱。终端消费的表现还是没有亮点。汽车继续保持高速增长模式。国家电网铜业、房地产和空调尚未做出明显努力。房地产市场竣工面积的修复继续放缓。9月份竣工面积下降幅度扩大0.8个百分点,达到11.6%;目前全球显性库存总和仍处于历史低位,进口比价修复预期良好。在这种背景下,对中国四季度消费复苏抱有强烈预期的看涨逻辑依然存在。10月底美国大选结果逐渐明朗后,铜价有望再次上涨。 二、铜期权的绩效分析 本周初,在宏观消息的推动下,美元继续走软,铜价上涨。10月21日,铜期货最高达到3.2180美元/磅;但22日,由于美元反弹,铜价从高位回落,最终收于3.1645美元/磅,跌幅0.95%。本周,交易量和头寸都大幅增加。同时,看跌看涨的仓位比例现值为0.63,小幅上升0.02,而交易量仍处于低位,现值为0.21。总体而言,目前期权投资者的市场情绪相对乐观。从仓位分布来看,铜期权的仓位主要集中在11月和12月合约,仓位相对分散,集中度不高。从12月合约来看,网上期货开户,看涨期权和看跌期权的最大持仓量分别为3.15和3.10。 期权的隐含波动率是市场对目标在期权未来存续期内的波动率的预期,是由当前期权价格衍生的波动率。隐含波动率可以理解为期权的估值。隐含波动率偏高,所以此时标的更有可能发生较大变化,此时期权的估值会偏高。从COMEX铜期货价格和期权隐含波动率的图形来看,网上期货开户,铜期货价格一路向上波动,网上期货开户,但隐含波动率在较低水平波动。当前12月合约的隐含波动率为22.20%,仍处于相对较低的水平。从短期来看,由于英欧谈判的转折点,以及美国大选后市场对新刺激计划的预期不断提高,市场对铜价的信心也大大提振。所以铜价还是比较乐观的。 中长期来看,宏观来看,未来世界范围内低利率和超宽松货币政策的概率将持续,这是一个对商品非常有利的因素。此外,全球显性存量总和仍处于历史低位,进口平价修复预期良好。在这种背景下,对中国四季度消费复苏抱有强烈预期的看涨逻辑依然存在。到10月底,期货开户网,当美国大选结果逐渐明朗,疫苗研发取得良好成果时,铜价有望再次上涨。铜期权操作方面,短期美元止跌企稳,铜价暴涨暴跌。预计在美国大选前,市场仍将被震荡所主导。考虑到隐含波动率继续在低位波动,建议近期主要卖出看跌期权,比如12月卖出铜期权。此外,对未来市场相对乐观的投资者可以考虑在铜价回调时买入看涨期权,并长期持有。声明:本文由期货开户网收集整理于网络发布,如有违规请联系作者删除。

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