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华泰保兴尊利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

华泰保兴尊利债券型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:二〇一九年八月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰保兴尊利债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴尊利债券

基金主代码 005908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 25 日

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 175,602,266.78 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C

下属分级基金的交易代码 005908 005909

报告期末下属分级基金的份额总额 173,455,793.84 份 2,146,472.94 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,

并通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产

投资策略 组合的配置结构,在控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收益水平

的投资业绩。此外,本基金还将适度参与股票投资,通过积极地个股精选来

增强基金资产的收益。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金、高

于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 尤小刚 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-80299000 010-66105799

电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-632-9090 95588

传真 021-60963566 010-66105798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街

世纪大道 88 号 4306 室 55 号

中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 世纪大道 88 号金茂大厦 55 号

4306 室

邮政编码 200120 100140

法定代表人 杨平 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 报告期(2019 年 1 月 1 日 -

2019 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 3,647,349.10 440,258.13

本期利润 3,765,538.01 950,744.37

加权平均基金份额本期利润 0.0189 0.0510

本期加权平均净值利润率 1.81% 4.90%

本期基金份额净值增长率 2.42% 2.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 5,642,437.31 60,576.60

期末可供分配基金份额利润 0.0325 0.0282

期末基金资产净值 181,115,239.70 2,231,987.13

期末基金份额净值 1.0442 1.0398

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 4.42% 3.98%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰保兴尊利债券 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.52% 0.25% 0.79% 0.10% -0.27% 0.15%

过去三个月 -1.15% 0.30% -0.27% 0.14% -0.88% 0.16%

过去六个月 2.42% 0.25% 2.78% 0.14% -0.36% 0.11%

过去一年 4.37% 0.18% 3.69% 0.15% 0.68% 0.03%

自基金合同 4.42% 0.18% 3.71% 0.15% 0.71% 0.03%

生效起至今

华泰保兴尊利债券 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.47% 0.25% 0.79% 0.10% -0.32% 0.15%

过去三个月 -1.26% 0.30% -0.27% 0.14% -0.99% 0.16%

过去六个月 2.20% 0.25% 2.78% 0.14% -0.58% 0.11%

过去一年 3.93% 0.18% 3.69% 0.15% 0.24% 0.03%

自基金合同 3.98% 0.18% 3.71% 0.15% 0.27% 0.03%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为:中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:截至报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司,经中国证监会证监许可[2016]1309 号文核准,

于 2016 年 7 月 26 日成立,注册资本为人民币 1.8 亿元。公司股东分别为华泰保险集团股份有限

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3.郑州商品交易所:小麦、棉花、白糖、pta、 菜油、稻谷、甲醇、玻璃。
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